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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 265.00 | 42 966.00 | 26 299.00 | 69 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 344.00 | 44 044.00 | 26 299.00 | 70 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
060 Stock marchandises | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
072 Créances – Autres | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
084 Disponibilités | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 236.00 | | 176 236.00 | 176 236.00 |
110 Total général Actif | 246 580.00 | 44 044.00 | 202 536.00 | 246 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 747.00 | 372 413.00 | | 319 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 520.00 | 64 398.00 | | 75 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 585.00 | 41 896.00 | | 46 585.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | -300.00 | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 715.00 | 2 715.00 | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 866.00 | 481 123.00 | | 444 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 560.00 | 253 053.00 | | 213 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 405.00 | 11 014.00 | | 9 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 330.00 | 40 557.00 | | 43 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 080.00 | -10 126.00 | | 7 080.00 |
242 Autres charges externes. | 46 442.00 | 47 067.00 | | 46 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 3 255.00 | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 121.00 | 107 239.00 | | 96 121.00 |
252 Charges sociales | 43 445.00 | 48 399.00 | | 43 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 294.00 | 5 006.00 | | 4 294.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 640.00 | 505 465.00 | | 466 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 774.00 | -24 342.00 | | -21 774.00 |
280 Produits financiers | 1 060.00 | 240.00 | | 1 060.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 740.00 | 275.00 | | 3 740.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 199.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 1 467.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 495.00 | -25 492.00 | | -17 495.00 |