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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AP Constructions | 130 283.00 | 11 568.00 | 118 715.00 | 130 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 481.00 | 4 509.00 | 9 972.00 | 14 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 333.00 | 17 526.00 | 150 807.00 | 168 333.00 |
BT Marchandises | 288 049.00 | | 288 049.00 | 288 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
BZ Autres créances | 127 814.00 | | 127 814.00 | 127 814.00 |
CF Disponibilités | 251 496.00 | | 251 496.00 | 251 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 520.00 | | 793 520.00 | 793 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 853.00 | 17 526.00 | 944 327.00 | 961 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 921.00 | 300 950.00 | | 317 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 446.00 | 16 971.00 | | 11 446.00 |
DL TOTAL (I) | 338 168.00 | 326 721.00 | | 338 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 597.00 | 312 816.00 | | 368 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 787.00 | | 1 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 451.00 | 16 287.00 | | 23 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 612.00 | 135 304.00 | | 146 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 022.00 | 52 804.00 | | 66 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 159.00 | 517 997.00 | | 606 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 327.00 | 844 719.00 | | 944 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 222.00 | | 117 516.00 | 103 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 405.00 | 168 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 405.00 | 144 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 673.00 | | 109 496.00 | 87 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | 8 020.00 | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 459.00 | 7 471.00 | 52 405.00 | 62 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 010.00 | 7 471.00 | 52 405.00 | 61 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 612.00 | 146 612.00 | | 146 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
UX Autres créances clients | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 597.00 | 61 608.00 | 306 989.00 | 368 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VP Divers | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 095.00 | 253 974.00 | 22 121.00 | 276 095.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 708.00 | 275 719.00 | 306 989.00 | 582 708.00 |