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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AP Constructions | 70 140.00 | 46 876.00 | 23 264.00 | 70 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 860.00 | 341 472.00 | 6 388.00 | 347 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 087.00 | 30 898.00 | 5 189.00 | 36 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 768.00 | 420 387.00 | 36 381.00 | 456 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 163.00 | | 289 163.00 | 289 163.00 |
BZ Autres créances | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CF Disponibilités | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 020.00 | | 346 020.00 | 346 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 788.00 | 420 387.00 | 382 401.00 | 802 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 365 759.00 | 365 759.00 | | 365 759.00 |
DH Report à nouveau | -68 497.00 | | | -68 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 650.00 | | | -267 650.00 |
DL TOTAL (I) | 62 612.00 | 398 759.00 | | 62 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089.00 | 1 331.00 | | 5 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 326.00 | 62 500.00 | | 125 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 373.00 | 123 917.00 | | 164 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 788.00 | 187 748.00 | | 319 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 400.00 | 586 507.00 | | 382 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 788.00 | 187 748.00 | | 319 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 883.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 041.00 | 17 347.00 | | 403 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 900.00 | 17 347.00 | | 401 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 289 163.00 | 289 163.00 | | 289 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 335.00 | 330 335.00 | | 330 335.00 |
VW T.V.A. | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 788.00 | 319 788.00 | | 319 788.00 |