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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 429.00 | | 386 429.00 | 386 429.00 |
AP Constructions | 1 545 717.00 | 2 576.00 | 1 543 141.00 | 1 545 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 586.00 | 48 977.00 | 66 608.00 | 115 586.00 |
AX Avances et acomptes | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 808.00 | 51 554.00 | 2 013 254.00 | 2 064 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 1 330 562.00 | | 1 330 562.00 | 1 330 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 130.00 | | 1 338 130.00 | 1 338 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 938.00 | 51 554.00 | 3 351 384.00 | 3 402 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 727 662.00 | 5 712 662.00 | | 3 727 662.00 |
DH Report à nouveau | -805 904.00 | -478 618.00 | | -805 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 256.00 | -327 286.00 | | -185 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 501.00 | 5 456 757.00 | | 3 286 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 1 765.00 | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 22 962.00 | | 23 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 456.00 | 19 511.00 | | 38 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 883.00 | 44 240.00 | | 64 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 384.00 | 5 500 998.00 | | 3 351 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210 020.00 | | | 2 210 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210 020.00 | | | 2 210 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 742.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241 625.00 | | | 2 241 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241 764.00 | 742.00 | | 2 241 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 744.00 | -742.00 | | -31 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 550.00 | -48 211.00 | | -44 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 431.00 | 40 750.00 | | 2 270 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 688.00 | 368 036.00 | | 2 455 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 256.00 | -327 286.00 | | -185 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 747.00 | | 1 972 962.00 | 2 841 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749 900.00 | 2 064 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749 900.00 | 2 063 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 840 693.00 | | 1 972 962.00 | 2 840 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 969.00 | 100 860.00 | 508 275.00 | 458 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 969.00 | 100 860.00 | 508 275.00 | 458 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622.00 | 7 568.00 | 1 054.00 | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 883.00 | 64 883.00 | | 64 883.00 |