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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 421 502.00 | 47 760.00 | 373 742.00 | 421 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 589.00 | 2 452.00 | 9 136.00 | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 177.00 | 50 212.00 | 475 965.00 | 526 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 508 386.00 | | 508 386.00 | 508 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 533.00 | | 875 533.00 | 875 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 709.00 | 50 212.00 | 1 351 498.00 | 1 401 709.00 |
CU Autres participations | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 600.00 | 66 600.00 | | 666 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DG Autres réserves | 399 563.00 | 998 989.00 | | 399 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 064.00 | 70 574.00 | | 88 064.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 160 887.00 | 1 146 093.00 | | 1 160 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 800.00 | 172 461.00 | | 174 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 096.00 | 76 146.00 | | 12 096.00 |
EA Autres dettes | | 3 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 611.00 | 252 336.00 | | 190 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 498.00 | 1 398 429.00 | | 1 351 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 611.00 | 252 336.00 | | 190 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 100.00 | | 194 100.00 | 194 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 300.00 | 45 799.00 | | 157 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 570.00 | 45 799.00 | | 160 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 48 917.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 407.00 | 29 933.00 | | 106 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 196.00 | 78 850.00 | | 108 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 374.00 | -33 051.00 | | 52 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 29 981.00 | | 11 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 304.00 | 311 078.00 | | 358 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 240.00 | 240 505.00 | | 270 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 064.00 | 70 574.00 | | 88 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 935.00 | | 3 447.00 | 640 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 710.00 | 24 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 205.00 | 526 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 495.00 | 501 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 738.00 | | 3 447.00 | 513 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 196.00 | | | 127 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 583.00 | 14 427.00 | 11 798.00 | 47 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 583.00 | 14 427.00 | 11 798.00 | 47 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 262 335.00 | 262 335.00 | | 262 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 006.00 | 228 006.00 | | 228 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 065.00 | 514 065.00 | | 514 065.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 611.00 | 190 611.00 | | 190 611.00 |