| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 416.00 | 28 029.00 | 10 386.00 | 38 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 651.00 | 12 426.00 | 4 226.00 | 16 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 031.00 | 40 455.00 | 137 576.00 | 178 031.00 |
BT Marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 273.00 | 671.00 | 22 602.00 | 23 273.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 525.00 | 671.00 | 101 854.00 | 102 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 556.00 | 41 126.00 | 239 431.00 | 280 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 172 636.00 | 153 156.00 | | 172 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 092.00 | 19 480.00 | | 22 092.00 |
DL TOTAL (I) | 198 853.00 | 176 761.00 | | 198 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 887.00 | 14 647.00 | | 5 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 5 062.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 15 180.00 | | 20 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 328.00 | 14 985.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 578.00 | 49 874.00 | | 40 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 431.00 | 226 635.00 | | 239 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 578.00 | 43 995.00 | | 40 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 361.00 | | 219 361.00 | 219 361.00 |
FG Production vendue services | 109 701.00 | | 109 701.00 | 109 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 061.00 | | 329 061.00 | 329 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 508.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 508.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -508.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | -390.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 501.00 | 367 026.00 | | 330 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 409.00 | 347 546.00 | | 308 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 092.00 | 19 480.00 | | 22 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 508.00 | | 5 601.00 | 176 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 078.00 | 178 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 55 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 544.00 | | 5 601.00 | 53 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 197.00 | 6 336.00 | 4 078.00 | 38 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 197.00 | 6 336.00 | 4 078.00 | 38 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 671.00 | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 671.00 | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 671.00 | 284.00 | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |