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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 104 386.00 | |
AH Fonds commercial | | | 34 885.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 144 834.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 466.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 51 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 41 974.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 494 045.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 157.00 | |
BT Marchandises | | | 53 730.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 220 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 457 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 844 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 338 333.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 760.00 | 60 000.00 | | 104 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 896.00 | | | 205 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 397 802.00 | 397 803.00 | | 397 802.00 |
DH Report à nouveau | 96 207.00 | 52 397.00 | | 96 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 750.00 | 43 810.00 | | 110 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 662.00 | 20 358.00 | | 17 662.00 |
DK Provisions réglementées | 32 048.00 | 23 343.00 | | 32 048.00 |
DL TOTAL (I) | 971 127.00 | 603 711.00 | | 971 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 136.00 | 184 991.00 | | 125 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | 3 304.00 | | 11 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 432.00 | 113 947.00 | | 136 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 864.00 | 65 654.00 | | 87 864.00 |
EA Autres dettes | | 257 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 205.00 | 625 602.00 | | 367 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 333.00 | 1 229 313.00 | | 1 338 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 500 803.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 489.00 | | 104 151.00 | 1 448 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 941.00 | 1 504 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 941.00 | 1 288 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 202.00 | | 40 357.00 | 134 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 313.00 | | 63 794.00 | 1 272 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 632.00 | 112 962.00 | 47 941.00 | 945 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 997.00 | 18 291.00 | | 16 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 635.00 | 94 671.00 | 47 941.00 | 928 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 136.00 | 51 790.00 | 73 346.00 | 125 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 433.00 | 136 433.00 | | 136 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 592.00 | 276 592.00 | | 276 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 565.00 | 276 591.00 | 41 974.00 | 318 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 206.00 | 293 860.00 | 73 346.00 | 367 206.00 |