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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 896.00 | | 367 896.00 | 367 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 991.00 | 3 437.00 | 555.00 | 3 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 341.00 | 110 075.00 | 157 266.00 | 267 341.00 |
BF Prêts | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 783.00 | 113 512.00 | 565 271.00 | 678 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 854.00 | 8 591.00 | 1 262.00 | 9 854.00 |
BZ Autres créances | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CF Disponibilités | 246 424.00 | | 246 424.00 | 246 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 444.00 | 8 591.00 | 283 853.00 | 292 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 227.00 | 122 103.00 | 849 124.00 | 971 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 618.00 | 429 522.00 | | 444 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 196.00 | 65 096.00 | | 35 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 596.00 | 2 196.00 | | 1 596.00 |
DL TOTAL (I) | 492 410.00 | 507 814.00 | | 492 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823.00 | 21 750.00 | | 1 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 545.00 | 114 521.00 | | 115 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 8 157.00 | | 12 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 107.00 | 148 950.00 | | 126 107.00 |
EA Autres dettes | 100 550.00 | 88 520.00 | | 100 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 714.00 | 381 899.00 | | 356 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 124.00 | 889 713.00 | | 849 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 714.00 | 380 210.00 | | 356 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 94.00 | | 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 707.00 | | 132 064.00 | 191 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 197.00 | 47 861.00 | 15 546.00 | 81 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 197.00 | 47 861.00 | 15 546.00 | 81 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 916.00 | 8 591.00 | 8 916.00 | 8 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 916.00 | 8 591.00 | 8 916.00 | 8 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 916.00 | 8 591.00 | 8 916.00 | 8 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 591.00 | 8 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
UP Prêts | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VI Groupe et associés | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 714.00 | 356 714.00 | | 356 714.00 |