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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AH Fonds commercial | 304 776.00 | | 304 776.00 | 304 776.00 |
AN Terrains | 235 201.00 | 156 801.00 | 78 399.00 | 235 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 003.00 | 115 078.00 | 108 924.00 | 224 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 172.00 | 284 104.00 | 554 067.00 | 838 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
BZ Autres créances | 76 473.00 | | 76 473.00 | 76 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 727.00 | -1 727.00 | |
CF Disponibilités | 305 585.00 | | 305 585.00 | 305 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 458.00 | 1 727.00 | 554 730.00 | 556 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 630.00 | 285 832.00 | 1 108 798.00 | 1 394 630.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 045.00 | 296 333.00 | | 307 045.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 768.00 | 55 713.00 | | 116 768.00 |
DL TOTAL (I) | 468 194.00 | 396 426.00 | | 468 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 970.00 | 126 175.00 | | 87 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 181.00 | 64 726.00 | | 44 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 577.00 | 135 203.00 | | 142 577.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 662.00 | | 2 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 924.00 | 360 068.00 | | 362 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 604.00 | 686 834.00 | | 640 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 798.00 | 1 083 259.00 | | 1 108 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 639.00 | 631 262.00 | | 598 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 788.00 | | 43 964.00 | 822 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 580.00 | 838 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 580.00 | 465 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 077.00 | | | 311 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 744.00 | | 43 964.00 | 449 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 967.00 | | | 61 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 970.00 | 47 714.00 | 28 580.00 | 264 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 669.00 | 47 714.00 | 28 580.00 | 258 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841.00 | 1 727.00 | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 1 727.00 | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 1 727.00 | 841.00 | 841.00 |
UG ‐ Financières | | 1 727.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 019.00 | 94 019.00 | | 94 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 924.00 | 362 924.00 | | 362 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
UX Autres créances clients | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 970.00 | 46 006.00 | 41 964.00 | 87 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
VP Divers | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 955.00 | 180 988.00 | 10 967.00 | 191 955.00 |
VW T.V.A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 604.00 | 598 639.00 | 41 964.00 | 640 604.00 |