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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 792.00 | 62 198.00 | 36 594.00 | 98 792.00 |
040 Immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 079.00 | 64 499.00 | 41 580.00 | 106 079.00 |
060 Stock marchandises | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 133.00 | 340.00 | 30 793.00 | 31 133.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
084 Disponibilités | 177 511.00 | | 177 511.00 | 177 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 125.00 | 340.00 | 229 785.00 | 230 125.00 |
110 Total général Actif | 336 204.00 | 64 839.00 | 271 365.00 | 336 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 203.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 67 227.00 | | | 67 227.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 355 457.00 | 213 382.00 | | 355 457.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 430.00 | 21 532.00 | | 22 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 1 265.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 872.00 | 237 430.00 | | 378 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 201.00 | 124 775.00 | | 179 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 877.00 | 2 806.00 | | -2 877.00 |
242 Autres charges externes. | 43 945.00 | 35 260.00 | | 43 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 4 552.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 457.00 | 33 951.00 | | 71 457.00 |
252 Charges sociales | 53 299.00 | 16 066.00 | | 53 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 548.00 | 5 614.00 | | 7 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 340.00 | 95.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 544.00 | 223 117.00 | | 355 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 328.00 | 14 313.00 | | 23 328.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 7 653.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 286.00 | 136.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 15 000.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 087.00 | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 566.00 | 18 743.00 | | 19 566.00 |