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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 097.00 | 109 844.00 | 7 253.00 | 117 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 251.00 | | 1 016 251.00 | 1 016 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 899.00 | 112 718.00 | 2 226 180.00 | 2 338 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 649 246.00 | | 649 246.00 | 649 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 815.00 | | 660 815.00 | 660 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 713.00 | 112 718.00 | 2 886 995.00 | 2 999 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016 251.00 | | | 1 016 251.00 |
CU Autres participations | 1 204 500.00 | 2 874.00 | 1 201 626.00 | 1 204 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | 1 371 600.00 | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
DG Autres réserves | 951 515.00 | 1 138 963.00 | | 951 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 035.00 | 12 552.00 | | 215 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 310.00 | 2 660 275.00 | | 2 675 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 15 996.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 228.00 | 309 383.00 | | 151 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 19 200.00 | | 18 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 745.00 | 45 834.00 | | 40 745.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 1 339.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 685.00 | 391 752.00 | | 211 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 995.00 | 3 052 027.00 | | 2 886 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 685.00 | 391 752.00 | | 211 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 72.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 001.00 | 177 119.00 | | 411 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 966.00 | 164 567.00 | | 195 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 035.00 | 12 552.00 | | 215 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 649.00 | | 49 304.00 | 2 827 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 815.00 | 2 221 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 054.00 | 2 338 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239.00 | 117 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 730.00 | | 1 607.00 | 117 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 709 919.00 | | 47 698.00 | 2 709 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 407.00 | 18 677.00 | 2 239.00 | 93 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 407.00 | 18 677.00 | 2 239.00 | 93 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 313.00 | 108 313.00 | | 108 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 251.00 | 1 016 251.00 | | 1 016 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 870.00 | 1 027 820.00 | 1 050.00 | 1 028 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 685.00 | 211 685.00 | | 211 685.00 |