| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 691.00 | 72 983.00 | 12 709.00 | 85 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 481.00 | 86 772.00 | 418 709.00 | 505 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 994.00 | | 223 994.00 | 223 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 475.00 | 86 772.00 | 642 703.00 | 729 475.00 |
CU Autres participations | 409 990.00 | 9 990.00 | 400 000.00 | 409 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 402 059.00 | 402 059.00 | | 402 059.00 |
DH Report à nouveau | -309 741.00 | -386 582.00 | | -309 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 693.00 | 76 841.00 | | -2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 529 625.00 | 532 318.00 | | 529 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 4 661.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 202.00 | 71 908.00 | | 48 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 4 787.00 | | 6 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 197.00 | 42 272.00 | | 40 197.00 |
EA Autres dettes | 16 683.00 | 1 307.00 | | 16 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 231.00 | 124 934.00 | | 111 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 703.00 | 657 253.00 | | 642 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 232.00 | 124 934.00 | | 111 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 4 661.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 591.00 | | 302 591.00 | 302 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 591.00 | | 302 591.00 | 302 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553.00 | 1 257.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 66 504.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 66 504.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 814.00 | 750.00 | | 293 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 814.00 | 750.00 | | 303 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 719.00 | 65 754.00 | | -303 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 695.00 | 454 461.00 | | 597 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 389.00 | 377 619.00 | | 600 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 693.00 | 76 841.00 | | -2 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 295.00 | | | 517 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 415 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 815.00 | 505 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 85 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 990.00 | | | 425 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 561.00 | 9 037.00 | 1 815.00 | 69 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 761.00 | 9 037.00 | 1 815.00 | 65 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 036.00 | 183 036.00 | | 183 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 175.00 | 190 175.00 | 6 000.00 | 196 175.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 231.00 | 111 232.00 | | 111 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 2 311.00 | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 417.00 | 13 533.00 | | 12 417.00 |
ST Autres comptes | 31 295.00 | 25 716.00 | | 31 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 495.00 | 65 981.00 | | 66 495.00 |
YT Sous‐traitance | 5 379.00 | 5 614.00 | | 5 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 534.00 | 4 581.00 | | 5 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 521.00 | 6 892.00 | | 7 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 139.00 | 12 996.00 | | 35 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 801.00 | 2 180.00 | | 3 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 586.00 | 110 844.00 | | 115 586.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |