| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 57 321.00 | 25 051.00 | 32 270.00 | 57 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 797.00 | 5 954.00 | 1 843.00 | 7 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 910.00 | | 100 910.00 | 100 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 401.00 | 31 005.00 | 186 396.00 | 217 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 099.00 | | 138 099.00 | 138 099.00 |
BN En cours de production de biens | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
CF Disponibilités | 484 745.00 | | 484 745.00 | 484 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 367.00 | | 673 367.00 | 673 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 768.00 | 31 005.00 | 859 763.00 | 890 768.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
DG Autres réserves | 691 051.00 | 591 984.00 | | 691 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 721.00 | 159 067.00 | | 83 721.00 |
DL TOTAL (I) | 805 662.00 | 781 942.00 | | 805 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 061.00 | 386 952.00 | | 15 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119.00 | 8 140.00 | | 8 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 2 144.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 310.00 | 63 732.00 | | 30 310.00 |
EA Autres dettes | | 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 101.00 | 461 367.00 | | 54 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 763.00 | 1 243 309.00 | | 859 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 759.00 | 4 246.00 | | 26 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 759.00 | 4 246.00 | | 26 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 152.00 | 42 242.00 | 130 910.00 | 173 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |