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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 554.00 | 123 678.00 | 74 876.00 | 198 554.00 |
040 Immobilisations financières | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 135.00 | 136 477.00 | 270 658.00 | 407 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
060 Stock marchandises | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
072 Créances – Autres | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
084 Disponibilités | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 491.00 | | 109 491.00 | 109 491.00 |
110 Total général Actif | 516 626.00 | 136 477.00 | 380 149.00 | 516 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 289.00 | | | 363 289.00 |
222 Production stockée | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 188.00 | | | 367 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 841.00 | | | 127 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 461.00 | | | -9 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
252 Charges sociales | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 229.00 | | | 362 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 734.00 | | | 411 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |