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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 268.00 | 20 831.00 | 1 436.00 | 22 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 169.00 | 14 602.00 | 3 567.00 | 18 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 372.00 | 45 804.00 | 5 568.00 | 51 372.00 |
BN En cours de production de biens | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 912.00 | 2 960.00 | 96 952.00 | 99 912.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 186.00 | 2 960.00 | 127 226.00 | 130 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 559.00 | 48 764.00 | 132 795.00 | 181 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 592.00 | | | -7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 377.00 | | 237 377.00 | 237 377.00 |
FM Production stockée | | | -685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 286.00 | | | 244 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 592.00 | | | -7 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 405.00 | 2 399.00 | | 43 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | 2 399.00 | | 33 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 96 360.00 | | | 96 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 832.00 | 113 267.00 | 564.00 | 113 832.00 |
VW T.V.A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |