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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 693.00 | 7 203.00 | 490.00 | 7 693.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 155 572.00 | 73 249.00 | 82 323.00 | 155 572.00 |
AP Constructions | 456 500.00 | 165 707.00 | 290 793.00 | 456 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 103.00 | 654 715.00 | 662 387.00 | 1 317 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 180.00 | 444 506.00 | 72 674.00 | 517 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 205.00 | 1 345 381.00 | 1 329 825.00 | 2 675 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 365.00 | | 636 365.00 | 636 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 801.00 | | 548 801.00 | 548 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 966.00 | 53 688.00 | 1 417 278.00 | 1 470 966.00 |
BZ Autres créances | 481 123.00 | | 481 123.00 | 481 123.00 |
CF Disponibilités | 783 896.00 | | 783 896.00 | 783 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 287.00 | 53 688.00 | 3 898 599.00 | 3 952 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 492.00 | 1 399 068.00 | 5 228 424.00 | 6 627 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 029 601.00 | 3 184 058.00 | | 3 029 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 785.00 | 295 543.00 | | 606 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 527.00 | 6 885.00 | | 174 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 913.00 | 3 530 486.00 | | 3 854 913.00 |
DP Provisions pour risques | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 999.00 | 485 033.00 | | 376 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 846.00 | 550 392.00 | | 592 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 429.00 | 165 669.00 | | 267 429.00 |
EA Autres dettes | 25 116.00 | 22 763.00 | | 25 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 389.00 | 1 223 858.00 | | 1 262 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 424.00 | 4 754 345.00 | | 5 228 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 117.00 | 848 596.00 | | 996 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | 1 556.00 | | 1 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 941 103.00 | | 5 941 103.00 | 5 941 103.00 |
FG Production vendue services | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 007.00 | | 5 998 007.00 | 5 998 007.00 |
FM Production stockée | | | 52 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 121.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 604.00 | 297 883.00 | | 13 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 083.00 | 5 229.00 | | 29 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 687.00 | 303 112.00 | | 42 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 20 371.00 | | 2 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | 2 658.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 23 029.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 774.00 | 280 084.00 | | 39 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 153.00 | -57 189.00 | | 125 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 499.00 | 6 362 571.00 | | 6 630 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 023 714.00 | 6 067 028.00 | | 6 023 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 785.00 | 295 543.00 | | 606 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 204.00 | | 339 437.00 | 2 340 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436.00 | 2 675 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 2 462 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 761.00 | | 339 437.00 | 2 127 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 955.00 | 209 861.00 | 4 436.00 | 1 139 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 1 983.00 | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 736.00 | 207 878.00 | 4 436.00 | 1 134 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 121.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | 42 488.00 | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | 42 488.00 | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | 153 609.00 | | 11 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 846.00 | 592 846.00 | | 592 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 278.00 | 1 417 278.00 | | 1 417 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 711.00 | 109 439.00 | 266 272.00 | 375 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 689.00 | | | 107 689.00 |
VP Divers | 314 645.00 | 314 645.00 | | 314 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 046.00 | 101 046.00 | | 101 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 880.00 | 1 973 880.00 | | 1 973 880.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 389.00 | 996 117.00 | 266 272.00 | 1 262 389.00 |