| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 911.00 | 50 973.00 | 118 938.00 | 169 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 754.00 | 14 901.00 | 853.00 | 15 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 748.00 | 150 196.00 | 122 552.00 | 272 748.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 72 421.00 | | 72 421.00 | 72 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 918.00 | | 72 918.00 | 72 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 667.00 | 150 196.00 | 195 470.00 | 345 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 414.00 | 125 990.00 | | 147 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 192.00 | 21 424.00 | | 36 192.00 |
DL TOTAL (I) | 191 856.00 | 155 664.00 | | 191 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 4 917.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 11 582.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614.00 | 16 499.00 | | 3 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 470.00 | 172 163.00 | | 195 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614.00 | 16 499.00 | | 3 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 418.00 | | 189 418.00 | 189 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 418.00 | | 189 418.00 | 189 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 208.00 | 173 428.00 | | 190 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 016.00 | 152 004.00 | | 154 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 192.00 | 21 424.00 | | 36 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 310.00 | 4 903.00 | | 6 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 748.00 | | | 272 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 911.00 | | | 169 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 323.00 | 900.00 | | 98 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 323.00 | 900.00 | | 98 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |