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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 565.00 | 5 370.00 | 3 194.00 | 8 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916 305.00 | 6 199 966.00 | 1 716 339.00 | 7 916 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 921.00 | 6 227 401.00 | 1 724 520.00 | 7 951 921.00 |
BT Marchandises | 4 940 902.00 | 164 865.00 | 4 776 037.00 | 4 940 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 980.00 | 43 329.00 | 2 477 651.00 | 2 520 980.00 |
BZ Autres créances | 905 704.00 | 800 000.00 | 105 704.00 | 905 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CF Disponibilités | 528 460.00 | | 528 460.00 | 528 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 943 228.00 | 1 008 195.00 | 7 935 033.00 | 8 943 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 895 150.00 | 7 235 596.00 | 9 659 553.00 | 16 895 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 003.00 | -349 633.00 | | -163 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 902.00 | 186 630.00 | | 378 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 898.00 | 1 136 997.00 | | 1 515 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 733.00 | 142 586.00 | | 104 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 733.00 | 142 586.00 | | 104 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 794.00 | 19 767.00 | | 32 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 030.00 | 2 341 493.00 | | 1 945 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 939.00 | 1 003 064.00 | | 1 115 939.00 |
EA Autres dettes | 485 156.00 | | | 485 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 038 922.00 | 7 824 324.00 | | 8 038 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 553.00 | 9 103 907.00 | | 9 659 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 460 000.00 | | | 4 460 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 127 979.00 | 3 381.00 | 14 131 361.00 | 14 127 979.00 |
FG Production vendue services | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 129 394.00 | 3 381.00 | 14 132 776.00 | 14 129 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 368 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 854 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 889 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 692.00 | 8 354.00 | | 11 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 868.00 | 11 233.00 | | 53 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 561.00 | 19 587.00 | | 65 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 987.00 | 14 716.00 | | 16 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 504.00 | 68 075.00 | | 95 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 492.00 | 82 791.00 | | 112 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 931.00 | -63 204.00 | | -46 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 433 949.00 | 12 651 066.00 | | 14 433 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 055 047.00 | 12 464 435.00 | | 14 055 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 902.00 | 186 630.00 | | 378 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 582 983.00 | | 1 027 964.00 | 7 582 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 026.00 | 7 951 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659 026.00 | 7 946 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 578 172.00 | | 1 027 789.00 | 7 578 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | 175.00 | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870 011.00 | 684 140.00 | 326 749.00 | 5 870 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870 011.00 | 684 140.00 | 326 749.00 | 5 870 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 586.00 | | 37 853.00 | 142 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 586.00 | | 37 853.00 | 142 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460 000.00 | | 4 460 000.00 | 4 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 031.00 | 1 945 031.00 | | 1 945 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 303.00 | 220 303.00 | | 220 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 449.00 | 239 449.00 | | 239 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 157.00 | 485 157.00 | | 485 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 269.00 | 2 475 269.00 | | 2 475 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VB T. V. A. | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 141.00 | 655 143.00 | | 655 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 157.00 | 2 636 171.00 | 804 986.00 | 3 441 157.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 038 922.00 | 3 578 922.00 | 4 460 000.00 | 8 038 922.00 |