| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 270.00 | | 238 270.00 | 238 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 691.00 | 39 375.00 | 16 316.00 | 55 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 548.00 | 39 375.00 | 263 173.00 | 302 548.00 |
BT Marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 51 708.00 | | 51 708.00 | 51 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 022.00 | 39 375.00 | 338 647.00 | 378 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DH Report à nouveau | -30 755.00 | -13 263.00 | | -30 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 992.00 | -17 492.00 | | -10 992.00 |
DL TOTAL (I) | 210 452.00 | 221 445.00 | | 210 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 3 215.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 777.00 | 77 347.00 | | 97 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 448.00 | 10 343.00 | | 22 448.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 1 509.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 195.00 | 93 557.00 | | 128 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 647.00 | 315 002.00 | | 338 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 639.00 | 63 534.00 | | 67 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 631.00 | 81 026.00 | | 78 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 992.00 | -17 492.00 | | -10 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 853.00 | 4 522.00 | | 34 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 853.00 | 4 522.00 | | 34 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 128.00 | 23 541.00 | 8 587.00 | 32 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |