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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
AN Terrains | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
AP Constructions | 7 573.00 | 5 766.00 | 1 807.00 | 7 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 3 850.00 | 466.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 873.00 | 292 431.00 | 118 442.00 | 410 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 771.00 | 303 113.00 | 175 659.00 | 478 771.00 |
BT Marchandises | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 868.00 | 5 555.00 | 340 313.00 | 345 868.00 |
BZ Autres créances | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 160.00 | 5 555.00 | 460 605.00 | 466 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 931.00 | 308 668.00 | 636 263.00 | 944 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 9 119.00 | 8 127.00 | | 9 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 058.00 | 28 992.00 | | 25 058.00 |
DL TOTAL (I) | 93 577.00 | 96 519.00 | | 93 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 465.00 | 256 299.00 | | 138 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 013.00 | 227 408.00 | | 322 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 453.00 | 50 052.00 | | 81 453.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 582.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 686.00 | 534 342.00 | | 542 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 263.00 | 630 861.00 | | 636 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 575.00 | 447 641.00 | | 436 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 100.00 | | 53 671.00 | 460 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 478 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 423 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 162.00 | | 53 671.00 | 405 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 845.00 | 25 267.00 | 31 000.00 | 308 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 780.00 | 25 267.00 | 31 000.00 | 307 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 973.00 | 4 234.00 | 2 652.00 | 3 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973.00 | 4 234.00 | 2 652.00 | 3 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973.00 | 4 234.00 | 2 652.00 | 3 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 234.00 | 2 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 013.00 | 322 013.00 | | 322 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 339 202.00 | 339 202.00 | | 339 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VC Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 465.00 | 32 354.00 | 90 437.00 | 138 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 109.00 | 380 109.00 | | 380 109.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 686.00 | 436 575.00 | 90 437.00 | 542 686.00 |