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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 915 429.00 | | 7 915 429.00 | 7 915 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 497.00 | 8 855.00 | 148 642.00 | 157 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 900 274.00 | 9 853.00 | 10 890 421.00 | 10 900 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 407 490.00 | | 2 407 490.00 | 2 407 490.00 |
CF Disponibilités | 255 593.00 | | 255 593.00 | 255 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 483.00 | | 2 677 483.00 | 2 677 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 577 757.00 | 9 853.00 | 13 567 904.00 | 13 577 757.00 |
CU Autres participations | 2 827 348.00 | 998.00 | 2 826 350.00 | 2 827 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 720.00 | 2 703 720.00 | | 2 703 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 372.00 | 270 372.00 | | 270 372.00 |
DH Report à nouveau | 3 519 941.00 | 2 901 797.00 | | 3 519 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 959.00 | 618 144.00 | | 1 469 959.00 |
DL TOTAL (I) | 7 963 992.00 | 6 494 033.00 | | 7 963 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 334.00 | 5 896 334.00 | | 5 596 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 5 323.00 | | 7 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 603 912.00 | 5 902 657.00 | | 5 603 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 567 904.00 | 12 396 690.00 | | 13 567 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 938 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 072.00 | 226 748.00 | | 115 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 072.00 | 226 748.00 | | 115 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 730.00 | 33 750.00 | | 51 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 730.00 | 33 750.00 | | 51 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 342.00 | 192 998.00 | | 63 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 915.00 | 657 252.00 | | 2 268 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 956.00 | 39 108.00 | | 798 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 959.00 | 618 144.00 | | 1 469 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 215 320.00 | | 685 460.00 | 14 215 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000 506.00 | 10 900 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000 506.00 | 10 900 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215 320.00 | | 685 460.00 | 14 215 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 941 107.00 | | 1 932 252.00 | 1 941 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948 585.00 | | 1 938 732.00 | 1 948 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 585.00 | | 1 938 732.00 | 1 948 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 938 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 915 429.00 | | 7 915 429.00 | 7 915 429.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 596 334.00 | 5 596 334.00 | | 5 596 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406 020.00 | | 2 406 020.00 | 2 406 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 337 319.00 | 15 870.00 | 10 321 449.00 | 10 337 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 912.00 | 5 603 912.00 | | 5 603 912.00 |