| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
AP Constructions | 149 467.00 | 87 531.00 | 61 936.00 | 149 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 864.00 | 52 429.00 | 7 435.00 | 59 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 460.00 | 77 406.00 | 26 054.00 | 103 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 786.00 | 239 658.00 | 113 128.00 | 352 786.00 |
BT Marchandises | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 747.00 | 59.00 | 7 688.00 | 7 747.00 |
BZ Autres créances | 52 044.00 | | 52 044.00 | 52 044.00 |
CF Disponibilités | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 311.00 | 59.00 | 93 252.00 | 93 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 097.00 | 239 717.00 | 206 380.00 | 446 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DH Report à nouveau | -766 433.00 | -657 655.00 | | -766 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 540.00 | -108 777.00 | | -88 540.00 |
DL TOTAL (I) | -816 506.00 | -727 967.00 | | -816 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 871.00 | 53 014.00 | | 40 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 109.00 | 799 018.00 | | 872 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | 37 185.00 | | 70 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 714.00 | 61 899.00 | | 39 714.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 485.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 886.00 | 951 599.00 | | 1 022 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 380.00 | 223 633.00 | | 206 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 450.00 | 951 599.00 | | 994 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 243.00 | | 242 243.00 | 242 243.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 243.00 | | 242 243.00 | 242 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 11 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 825.00 | 363 634.00 | | 339 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 364.00 | 472 412.00 | | 428 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 540.00 | -108 777.00 | | -88 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 658.00 | | 2 619.00 | 355 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 492.00 | 17 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 492.00 | 352 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 172.00 | | 2 619.00 | 310 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 667.00 | 19 992.00 | | 219 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 375.00 | 19 992.00 | | 197 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 043.00 | 70 043.00 | | 70 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VC Groupe et associés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 871.00 | 12 435.00 | 28 436.00 | 40 871.00 |
VI Groupe et associés | 872 109.00 | 872 109.00 | | 872 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
VP Divers | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 657.00 | 74 955.00 | 17 702.00 | 92 657.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 886.00 | 994 450.00 | 28 436.00 | 1 022 886.00 |