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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 640.00 | 6.00 | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 805.00 | 30 471.00 | 21 333.00 | 51 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 573.00 | 31 111.00 | 31 462.00 | 62 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 237.00 | 12 397.00 | 20 840.00 | 33 237.00 |
072 Créances – Autres | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
084 Disponibilités | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 850.00 | 12 397.00 | 55 453.00 | 67 850.00 |
110 Total général Actif | 130 424.00 | 43 509.00 | 86 915.00 | 130 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
210 Ventes de marchandises – France | -1 550.00 | 2 452.00 | | -1 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 458.00 | 191 021.00 | | 149 458.00 |
224 Production immobilisée | | 9 229.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 857.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 910.00 | 203 558.00 | | 147 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359.00 | 120.00 | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 053.00 | 23 272.00 | | 14 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -1 375.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 31 359.00 | 66 705.00 | | 31 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 6 087.00 | | 5 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 351.00 | 99 488.00 | | 88 351.00 |
252 Charges sociales | 25 866.00 | 24 099.00 | | 25 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | 4 140.00 | | 3 713.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 20.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 457.00 | 222 557.00 | | 170 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 547.00 | -18 999.00 | | -22 547.00 |
280 Produits financiers | | 677.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 30.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 2 903.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 832.00 | -18 338.00 | | -22 832.00 |