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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 4 267.00 | 4 903.00 | 9 170.00 |
AN Terrains | 209 397.00 | 135 581.00 | 73 816.00 | 209 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 228.00 | 121 443.00 | 69 784.00 | 191 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 849.00 | 268 880.00 | 154 969.00 | 423 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 169.00 | 530 173.00 | 312 995.00 | 843 169.00 |
BN En cours de production de biens | 463 078.00 | | 463 078.00 | 463 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 392.00 | 489.00 | 101 902.00 | 102 392.00 |
BZ Autres créances | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 152.00 | | 520 152.00 | 520 152.00 |
CF Disponibilités | 572 711.00 | | 572 711.00 | 572 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 787.00 | 489.00 | 1 738 297.00 | 1 738 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 956.00 | 530 663.00 | 2 051 292.00 | 2 581 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 063.00 | 572 783.00 | | 811 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 323.00 | 427 580.00 | | 286 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 387.00 | 1 330 364.00 | | 1 427 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 543.00 | 221 804.00 | | 242 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 857.00 | 9 831.00 | | 15 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 305.00 | 343 228.00 | | 263 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 030.00 | 223 206.00 | | 96 030.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | 15 015.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 904.00 | 813 086.00 | | 623 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 292.00 | 2 163 452.00 | | 2 051 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 543.00 | 186 417.00 | | 242 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 354.00 | | 52 815.00 | 790 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | 5 700.00 | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 961.00 | | 44 515.00 | 779 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | 2 600.00 | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 999.00 | 86 175.00 | | 443 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 797.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 528.00 | 85 378.00 | | 440 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 306.00 | 263 306.00 | | 263 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 443.00 | 1 900.00 | 71 819.00 | 244 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 366.00 | 182 844.00 | 9 522.00 | 192 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 905.00 | 381 362.00 | 71 819.00 | 623 905.00 |