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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 591 775.00 | 11 453.00 | 580 321.00 | 591 775.00 |
AP Constructions | 1 001 559.00 | 589 855.00 | 411 704.00 | 1 001 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 460.00 | 32 053.00 | 8 407.00 | 40 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 793.00 | 633 361.00 | 1 037 432.00 | 1 670 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 469 170.00 | | 1 469 170.00 | 1 469 170.00 |
CF Disponibilités | 99 308.00 | | 99 308.00 | 99 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 486.00 | | 1 579 486.00 | 1 579 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 279.00 | 633 361.00 | 2 616 918.00 | 3 250 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 163 934.00 | 2 163 934.00 | | 2 163 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 960.00 | 259 960.00 | | 259 960.00 |
DG Autres réserves | 233 693.00 | 233 693.00 | | 233 693.00 |
DH Report à nouveau | -70 954.00 | -54 135.00 | | -70 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 864.00 | -16 819.00 | | -13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 769.00 | 2 586 633.00 | | 2 572 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 529.00 | 19 395.00 | | 34 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 718.00 | | 9 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345.00 | 601.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 149.00 | 29 714.00 | | 44 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 918.00 | 2 616 347.00 | | 2 616 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 149.00 | 29 714.00 | | 44 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 397.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 046.00 | 81 478.00 | | 98 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 910.00 | 98 297.00 | | 111 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 864.00 | -16 819.00 | | -13 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 793.00 | | 9 000.00 | 1 661 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 793.00 | | 9 000.00 | 1 624 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 999.00 | 57 973.00 | 5 611.00 | 580 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 999.00 | 57 973.00 | 5 611.00 | 580 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 008.00 | 11 008.00 | 37 000.00 | 48 008.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |