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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 732.00 | 3 314.00 | 417.00 | 3 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 696.00 | 4 814.00 | 1 881.00 | 6 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 050.00 | 4 814.00 | 44 236.00 | 49 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 008.00 | -15 729.00 | | -8 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 359.00 | 7 721.00 | | 15 359.00 |
DL TOTAL (I) | 15 601.00 | 241.00 | | 15 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 472.00 | 13 585.00 | | 12 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | 111.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 994.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 506.00 | 6 360.00 | | 10 506.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 634.00 | 21 051.00 | | 28 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 236.00 | 21 293.00 | | 44 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181.00 | | 515.00 | 6 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | | 515.00 | 3 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 97.00 | | 4 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 97.00 | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |