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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 675.00 | 24 503.00 | 5 172.00 | 29 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 453.00 | 120 533.00 | 40 920.00 | 161 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 540.00 | 145 119.00 | 66 421.00 | 211 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 778.00 | | 133 778.00 | 133 778.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 770.00 | 145 119.00 | 263 651.00 | 408 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 211 806.00 | | | 211 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
EA Autres dettes | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 651.00 | | | 263 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 027.00 | | 430 027.00 | 430 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 027.00 | | 430 027.00 | 430 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 771.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 798.00 | | | 430 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 739.00 | | | 435 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 775.00 | | 11 062.00 | 208 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 297.00 | 211 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 297.00 | 191 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 364.00 | | 11 062.00 | 188 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 646.00 | 21 771.00 | 8 297.00 | 131 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 563.00 | 21 771.00 | 8 297.00 | 131 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 097.00 | 5 066.00 | 3 031.00 | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 941.00 | 156 249.00 | 2 692.00 | 158 941.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 845.00 | 48 813.00 | 3 031.00 | 51 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 545.00 | | | 189 545.00 |