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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 1 331.00 | 2 380.00 | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 891.00 | 17 900.00 | 25 991.00 | 43 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 830.00 | | 261 830.00 | 261 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 993.00 | 19 231.00 | 453 762.00 | 472 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BT Marchandises | 4 416 815.00 | | 4 416 815.00 | 4 416 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BZ Autres créances | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
CF Disponibilités | 175 860.00 | | 175 860.00 | 175 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 743.00 | | 4 758 743.00 | 4 758 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 736.00 | 19 231.00 | 5 212 505.00 | 5 231 736.00 |
CU Autres participations | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DH Report à nouveau | -372 906.00 | -529 570.00 | | -372 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 939.00 | 156 665.00 | | 330 939.00 |
DK Provisions réglementées | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 339 954.00 | 9 015.00 | | 339 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 380.00 | 1 658 451.00 | | 2 259 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 433.00 | 447 808.00 | | 165 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 956.00 | 38 873.00 | | 27 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 361.00 | 24 827.00 | | 19 361.00 |
EA Autres dettes | 2 400 421.00 | 3 683 113.00 | | 2 400 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 872 551.00 | 5 853 072.00 | | 4 872 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 505.00 | 5 862 088.00 | | 5 212 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 258.00 | 5 853 072.00 | | 4 450 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716 624.00 | 1 058 451.00 | | 1 716 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 683.00 | | 93 636.00 | 396 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 178.00 | 425 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 326.00 | 472 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 148.00 | 47 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 090.00 | | 38 659.00 | 24 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 592.00 | | 54 976.00 | 372 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 261 829.00 | 261 829.00 | | 261 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 52 808.00 | 52 807.00 | | 52 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 899.00 | 382 371.00 | 527.00 | 382 899.00 |