| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
AP Constructions | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 819.00 | 17 020.00 | 1 799.00 | 18 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 154.00 | 41 101.00 | 112 053.00 | 153 154.00 |
BT Marchandises | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 865.00 | | 107 865.00 | 107 865.00 |
BZ Autres créances | 86 074.00 | | 86 074.00 | 86 074.00 |
CF Disponibilités | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 085.00 | | 239 085.00 | 239 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 239.00 | 41 101.00 | 351 138.00 | 392 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
DH Report à nouveau | | -2 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 694.00 | 48 853.00 | | 41 694.00 |
DL TOTAL (I) | 122 803.00 | 81 109.00 | | 122 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 899.00 | 3 641.00 | | 42 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 41 237.00 | | 56 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 914.00 | 49 245.00 | | 34 914.00 |
EA Autres dettes | 94 512.00 | 92 518.00 | | 94 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 335.00 | 186 641.00 | | 228 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 138.00 | 267 750.00 | | 351 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 991.00 | | 2 164.00 | 150 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | | 2 164.00 | 40 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 517.00 | 584.00 | | 40 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 517.00 | 584.00 | | 40 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
UX Autres créances clients | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
VB T. V. A. | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
VI Groupe et associés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VP Divers | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 939.00 | 193 939.00 | | 193 939.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 335.00 | 228 335.00 | | 228 335.00 |