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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 354.00 | 305 674.00 | 42 680.00 | 348 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 360.00 | 128 800.00 | 8 560.00 | 137 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 839.00 | 440 599.00 | 51 241.00 | 491 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 327 964.00 | | 327 964.00 | 327 964.00 |
CF Disponibilités | 292 119.00 | | 292 119.00 | 292 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 795.00 | | 635 795.00 | 635 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 635.00 | 440 599.00 | 687 036.00 | 1 127 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
DH Report à nouveau | -70 934.00 | -70 899.00 | | -70 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 939.00 | -35.00 | | 190 939.00 |
DL TOTAL (I) | 133 939.00 | -57 000.00 | | 133 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 042.00 | 367 816.00 | | 270 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 095.00 | 107 751.00 | | 59 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 378.00 | 193 894.00 | | 134 378.00 |
EA Autres dettes | 89 566.00 | 23 487.00 | | 89 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 096.00 | 692 963.00 | | 553 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 036.00 | 635 964.00 | | 687 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 533.00 | 44 066.00 | | 396 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 408.00 | 44 066.00 | | 390 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 042.00 | 270 042.00 | | 270 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 851.00 | 331 851.00 | | 331 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 851.00 | 331 851.00 | | 331 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 096.00 | 553 096.00 | | 553 096.00 |