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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 37 217.00 | 3 133.00 | 34 084.00 | 37 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
084 Disponibilités | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 751.00 | 3 133.00 | 128 618.00 | 131 751.00 |
110 Total général Actif | 132 651.00 | 3 133.00 | 129 518.00 | 132 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 123.00 | 110 251.00 | | 136 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 343.00 | 6 620.00 | | 23 343.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | 1.00 | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 921.00 | 116 872.00 | | 161 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 664.00 | 72 886.00 | | 91 664.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 509.00 | 4 577.00 | | -4 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 869.00 | 3 477.00 | | 4 869.00 |
242 Autres charges externes. | 39 344.00 | 24 180.00 | | 39 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 561.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 133.00 | 785.00 | | 3 133.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 050.00 | 106 468.00 | | 175 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 130.00 | 10 404.00 | | -13 130.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 22 947.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 126.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 750.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 944.00 | 32 476.00 | | -8 944.00 |