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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 210 290.00 | | 210 290.00 | 210 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 495.00 | 45 027.00 | 18 468.00 | 63 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 383.00 | 46 317.00 | 238 066.00 | 284 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 723.00 | | 310 723.00 | 310 723.00 |
BZ Autres créances | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CF Disponibilités | 254 879.00 | | 254 879.00 | 254 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 152.00 | | 621 152.00 | 621 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 535.00 | 46 317.00 | 859 218.00 | 905 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 448 957.00 | 351 533.00 | | 448 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 691.00 | 177 424.00 | | 83 691.00 |
DL TOTAL (I) | 565 648.00 | 561 957.00 | | 565 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 947.00 | 92 468.00 | | 41 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 760.00 | 52 381.00 | | 73 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 863.00 | 165 452.00 | | 177 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 570.00 | 711 243.00 | | 293 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 218.00 | 1 273 200.00 | | 859 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 893 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 893 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 236.00 | 62 115.00 | | 24 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 321.00 | 1 807 307.00 | | 1 909 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 631.00 | 1 629 883.00 | | 1 825 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 691.00 | 177 424.00 | | 83 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 836.00 | | 22 591.00 | 292 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 666.00 | 9 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 045.00 | 284 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 210 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 929.00 | 64 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | | 14 591.00 | 74 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | 8 000.00 | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 676.00 | 6 676.00 | 24 034.00 | 63 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | 450.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 206.00 | 6 676.00 | 23 584.00 | 63 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 310 723.00 | 310 723.00 | | 310 723.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VC Groupe et associés | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VI Groupe et associés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 480.00 | 366 272.00 | 9 207.00 | 375 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 570.00 | 293 570.00 | | 293 570.00 |