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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 900.00 | | 457 900.00 | 457 900.00 |
AP Constructions | 168 785.00 | 168 785.00 | | 168 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 355.00 | 54 550.00 | 4 806.00 | 59 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 266.00 | 67 663.00 | 6 604.00 | 74 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 610.00 | 290 998.00 | 472 612.00 | 763 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BZ Autres créances | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CF Disponibilités | 126 355.00 | | 126 355.00 | 126 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 311.00 | | 197 311.00 | 197 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 920.00 | 290 998.00 | 669 923.00 | 960 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 096.00 | 225 669.00 | | 250 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 236.00 | 94 427.00 | | 77 236.00 |
DL TOTAL (I) | 336 132.00 | 328 896.00 | | 336 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 720.00 | 24 381.00 | | 40 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 648.00 | 27 961.00 | | 187 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 541.00 | 42 241.00 | | 63 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | 62 810.00 | | 40 587.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 14 221.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 791.00 | 171 614.00 | | 333 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 923.00 | 500 510.00 | | 669 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 044.00 | 171 614.00 | | 302 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 970.00 | | 4 290.00 | 760 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 763 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 302 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 900.00 | | | 457 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 767.00 | | 1 290.00 | 302 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 3 000.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 804.00 | 4 844.00 | 1 650.00 | 287 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 804.00 | 4 844.00 | 1 650.00 | 287 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 720.00 | 8 973.00 | 31 747.00 | 40 720.00 |
VI Groupe et associés | 187 648.00 | 187 648.00 | | 187 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 791.00 | 302 044.00 | 31 747.00 | 333 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |