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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 1 049.00 | 425.00 | 624.00 | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 2 222.00 | 697.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 698.00 | 15 499.00 | 199.00 | 15 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 218.00 | 20 397.00 | 101 821.00 | 122 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 713.00 | 11 070.00 | 21 643.00 | 32 713.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CF Disponibilités | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 661.00 | 11 070.00 | 122 591.00 | 133 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 878.00 | 31 466.00 | 224 412.00 | 255 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 673.00 | 188 503.00 | | 201 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 210.00 | 13 170.00 | | -4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 205 713.00 | 209 923.00 | | 205 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 6 335.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 11 590.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 303.00 | 8 121.00 | | 10 303.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 699.00 | 26 046.00 | | 18 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 412.00 | 235 969.00 | | 224 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 230.00 | | 118 230.00 | 118 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 230.00 | | 118 230.00 | 118 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 247.00 | 19 967.00 | | 21 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 675.00 | 200 840.00 | | 119 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 884.00 | 187 670.00 | | 123 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 210.00 | 13 170.00 | | -4 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 155.00 | | 1 062.00 | 121 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 605.00 | | 1 062.00 | 18 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 179.00 | 218.00 | | 20 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 929.00 | 218.00 | | 17 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VB T. V. A. | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |