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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 027.00 | 21 141.00 | 5 886.00 | 27 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 764.00 | 38 865.00 | 8 899.00 | 47 764.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 641.00 | 60 006.00 | 18 635.00 | 78 641.00 |
BN En cours de production de biens | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 135.00 | | 399 135.00 | 399 135.00 |
BZ Autres créances | 262 114.00 | | 262 114.00 | 262 114.00 |
CF Disponibilités | 697 845.00 | | 697 845.00 | 697 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 739.00 | | 1 482 739.00 | 1 482 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 379.00 | 60 006.00 | 1 501 373.00 | 1 561 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 499 616.00 | 692 982.00 | | 499 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 531.00 | -193 367.00 | | 258 531.00 |
DL TOTAL (I) | 766 397.00 | 507 864.00 | | 766 397.00 |
DP Provisions pour risques | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 607.00 | 37 883.00 | | 48 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 287.00 | 377 258.00 | | 315 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 513.00 | 131 469.00 | | 83 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 889.00 | 146 250.00 | | 188 889.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 380.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 056.00 | 693 239.00 | | 640 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 373.00 | 1 296 025.00 | | 1 501 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 487.00 | | 7 970.00 | 93 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 816.00 | 78 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 116.00 | 74 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 188.00 | | 5 719.00 | 86 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | | 2 251.00 | 7 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 144.00 | 5 978.00 | 17 116.00 | 71 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 144.00 | 5 978.00 | 17 116.00 | 71 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 94 920.00 | | | 94 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 399 135.00 | 399 135.00 | | 399 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VC Groupe et associés | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
VI Groupe et associés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 526.00 | 671 526.00 | | 671 526.00 |
VW T.V.A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 769.00 | 324 769.00 | | 324 769.00 |