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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 057.00 | 1 501 813.00 | 125 244.00 | 1 627 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 175.00 | 590 427.00 | 40 748.00 | 631 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 763.00 | 2 225 674.00 | 391 089.00 | 2 616 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 948.00 | | 835 948.00 | 835 948.00 |
BZ Autres créances | 924 847.00 | | 924 847.00 | 924 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 061 615.00 | 35 823.00 | 4 025 791.00 | 4 061 615.00 |
CF Disponibilités | 4 681 159.00 | | 4 681 159.00 | 4 681 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 978.00 | | 171 978.00 | 171 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 675 547.00 | 35 823.00 | 10 639 723.00 | 10 675 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 292 310.00 | 2 261 497.00 | 11 030 812.00 | 13 292 310.00 |
CU Autres participations | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 012.00 | 762 012.00 | | 762 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
DG Autres réserves | 1 923 383.00 | 1 923 383.00 | | 1 923 383.00 |
DH Report à nouveau | 5 190 011.00 | 5 586 827.00 | | 5 190 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 166.00 | 3 240.00 | | 243 166.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 774.00 | 8 351 664.00 | | 8 194 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 349 775.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 911 412.00 | 884 416.00 | | 911 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 412.00 | 1 234 191.00 | | 911 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549.00 | 1 402.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 363.00 | 603 432.00 | | 358 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 125.00 | 621 423.00 | | 645 125.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 1 269.00 | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 726.00 | 1 125 264.00 | | 917 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 626.00 | 2 352 790.00 | | 1 924 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 030 812.00 | 11 938 645.00 | | 11 030 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 181.00 | | 90 701.00 | 2 527 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121.00 | 225 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 2 616 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 434.00 | | | 133 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 529.00 | | 90 701.00 | 2 167 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 218.00 | | | 226 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 402.00 | 144 273.00 | | 2 081 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 896.00 | 1 538.00 | | 131 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 506.00 | 142 735.00 | | 1 949 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 234 191.00 | 26 996.00 | 349 775.00 | 1 234 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 795.00 | 28 450.00 | 9 422.00 | 16 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 795.00 | 28 450.00 | 9 422.00 | 16 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 986.00 | 55 446.00 | 359 197.00 | 1 250 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 450.00 | 253 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 363.00 | 358 363.00 | | 358 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 163.00 | 248 163.00 | | 248 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 037.00 | 345 037.00 | | 345 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 726.00 | 917 726.00 | | 917 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
UX Autres créances clients | 835 948.00 | 835 948.00 | | 835 948.00 |
VB T. V. A. | 55 485.00 | 55 485.00 | | 55 485.00 |
VC Groupe et associés | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 704.00 | 795 704.00 | | 795 704.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 867.00 | 1 932 773.00 | 105 094.00 | 2 037 867.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |