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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 737.00 | 2 722.00 | 80 015.00 | 82 737.00 |
BT Marchandises | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CF Disponibilités | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 468.00 | | 162 468.00 | 162 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 205.00 | 2 722.00 | 242 483.00 | 245 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | -7 707.00 | | | -7 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 548.00 | | | -48 548.00 |
DL TOTAL (I) | -38 105.00 | | | -38 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EA Autres dettes | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 588.00 | | | 280 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 483.00 | | | 242 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 619.00 | | | 236 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 797.00 | | 482 797.00 | 482 797.00 |
FG Production vendue services | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 682.00 | | 498 682.00 | 498 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 675.00 | | | -28 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 628.00 | | | 515 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 176.00 | | | 564 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 548.00 | | | -48 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 525.00 | | | 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | 120.00 | | 2 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 120.00 | | 1 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 069.00 | 184 069.00 | | 184 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 911.00 | 16 089.00 | 39 822.00 | 55 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VP Divers | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 679.00 | 38 179.00 | 500.00 | 38 679.00 |