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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 311.00 | 196 160.00 | 12 151.00 | 208 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 361 596.00 | | 6 361 596.00 | 6 361 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 676 952.00 | 196 160.00 | 9 480 793.00 | 9 676 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 263.00 | 196 160.00 | 9 494 104.00 | 9 690 263.00 |
CU Autres participations | 3 077 003.00 | | 3 077 003.00 | 3 077 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 444 700.00 | 2 444 700.00 | | 2 444 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 470.00 | 244 470.00 | | 244 470.00 |
DG Autres réserves | 4 345 311.00 | 4 020 041.00 | | 4 345 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 559.00 | 325 269.00 | | 472 559.00 |
DK Provisions réglementées | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
DL TOTAL (I) | 7 613 206.00 | 7 140 647.00 | | 7 613 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 525.00 | 677 704.00 | | 483 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 092.00 | 1 263 482.00 | | 1 346 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | 12 927.00 | | 17 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 262.00 | 17 238.00 | | 27 262.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 897.00 | 1 971 352.00 | | 1 880 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 104.00 | 9 111 999.00 | | 9 494 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 821.00 | | 162 821.00 | 162 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 821.00 | | 162 821.00 | 162 821.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 367 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 390.00 | 707 466.00 | | 724 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 832.00 | 382 197.00 | | 251 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 559.00 | 325 269.00 | | 472 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 262 532.00 | | 864 468.00 | 9 262 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 048.00 | 9 468 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 048.00 | 9 676 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 311.00 | | | 208 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054 221.00 | | 864 468.00 | 9 054 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 328.00 | 20 831.00 | | 175 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 328.00 | 20 831.00 | | 175 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 670.00 | 1 103 670.00 | | 1 103 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 361 596.00 | | 6 361 596.00 | 6 361 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 691.00 | 309 675.00 | 173 016.00 | 482 691.00 |
VI Groupe et associés | 242 422.00 | 242 422.00 | | 242 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 412.00 | | | 196 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 401 879.00 | 10 283.00 | 6 391 596.00 | 6 401 879.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 897.00 | 1 707 882.00 | 173 016.00 | 1 880 897.00 |