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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 706 816.00 | 181 706 816.00 | | 181 706 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 745 383.00 | 181 706 816.00 | 1 038 567.00 | 182 745 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 890.00 | | 2 613 890.00 | 2 613 890.00 |
BZ Autres créances | 15 264 202.00 | | 15 264 202.00 | 15 264 202.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 878 092.00 | | 17 878 092.00 | 17 878 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 623 475.00 | 181 706 816.00 | 18 916 659.00 | 200 623 475.00 |
CU Autres participations | 1 038 567.00 | | 1 038 567.00 | 1 038 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 10 622 374.00 | 8 227 968.00 | | 10 622 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 150.00 | 2 394 407.00 | | 2 262 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 262 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 890 823.00 | 10 891 173.00 | | 12 890 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 505.00 | 7 432 841.00 | | 3 620 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 36 440.00 | | 71 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 322.00 | 368 954.00 | | 364 322.00 |
EA Autres dettes | 1 969 759.00 | 564 820.00 | | 1 969 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 836.00 | 8 403 055.00 | | 6 025 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 659.00 | 19 294 228.00 | | 18 916 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 115 530.00 | | 18 115 530.00 | 18 115 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 115 530.00 | | 18 115 530.00 | 18 115 530.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 457 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 572 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 704 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 976.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 406 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203 038.00 | 8 462 860.00 | | 1 203 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 462 860.00 | 1 257 735.00 | | 8 462 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 038.00 | 8 462 860.00 | | 1 203 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203 038.00 | 8 462 860.00 | | 1 203 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107 587.00 | 1 219 159.00 | | 1 107 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 775 857.00 | 36 919 656.00 | | 29 775 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 513 707.00 | 34 525 250.00 | | 27 513 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 150.00 | 2 394 407.00 | | 2 262 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 037 695.00 | | 10 461 139.00 | 174 037 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753 451.00 | 182 745 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 753 451.00 | 181 706 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 999 128.00 | | 10 461 139.00 | 172 999 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 567.00 | | | 1 038 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 999 128.00 | 8 524 712.00 | | 172 999 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 999 128.00 | 8 524 712.00 | | 172 999 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 182 976.00 | 182 976.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 976.00 | 182 976.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 976.00 | 182 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969 759.00 | 1 969 759.00 | | 1 969 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 890.00 | 2 613 890.00 | | 2 613 890.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VC Groupe et associés | 14 848 183.00 | 14 848 183.00 | | 14 848 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 620 505.00 | 3 620 505.00 | | 3 620 505.00 |
VP Divers | 397 401.00 | 397 401.00 | | 397 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 878 092.00 | 17 878 092.00 | | 17 878 092.00 |
VW T.V.A. | 364 322.00 | 364 322.00 | | 364 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 836.00 | 6 025 839.00 | | 6 025 836.00 |