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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 458.00 | 43 153.00 | 29 305.00 | 72 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 757.00 | 14 484.00 | 15 273.00 | 29 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 602.00 | 76 153.00 | 180 448.00 | 256 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 677.00 | 133 790.00 | 730 886.00 | 864 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BT Marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CF Disponibilités | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 109.00 | | 55 109.00 | 55 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 787.00 | 133 790.00 | 785 996.00 | 919 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 979.00 | -96 130.00 | | -64 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 007.00 | 31 151.00 | | 35 007.00 |
DL TOTAL (I) | 50 028.00 | 15 020.00 | | 50 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 577.00 | 448 967.00 | | 359 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 423.00 | 269 589.00 | | 266 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 821.00 | 27 049.00 | | 27 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 092.00 | 65 491.00 | | 81 092.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 967.00 | 811 241.00 | | 735 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 996.00 | 826 262.00 | | 785 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | 268.00 | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 022.00 | -268.00 | | -7 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | -819.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 499.00 | 804 476.00 | | 869 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 492.00 | 773 325.00 | | 834 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 007.00 | 31 151.00 | | 35 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 810.00 | | | 857 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 492.00 | | | 279 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 476.00 | 52 028.00 | 9 663.00 | 91 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 661.00 | 14 492.00 | | 28 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 765.00 | 37 537.00 | 9 663.00 | 62 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 692.00 | | 265 692.00 | 265 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 577.00 | 92 234.00 | 267 343.00 | 359 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 391.00 | | | 89 391.00 |
VP Divers | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 147.00 | 25 088.00 | 2 059.00 | 27 147.00 |