| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 19 581.00 | 11 782.00 | 7 799.00 | 19 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 778.00 | 53 635.00 | 15 143.00 | 68 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 953.00 | 365 308.00 | 77 645.00 | 442 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 662.00 | 430 725.00 | 351 937.00 | 782 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CF Disponibilités | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 217.00 | 430 725.00 | 436 493.00 | 867 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 221 849.00 | 147 452.00 | | 221 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621.00 | 74 398.00 | | 8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 239 271.00 | 230 649.00 | | 239 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 774.00 | 59 225.00 | | 27 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 437.00 | 97 518.00 | | 104 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 011.00 | 57 913.00 | | 65 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 222.00 | 220 757.00 | | 197 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 493.00 | 451 406.00 | | 436 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 222.00 | 220 757.00 | | 197 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 545.00 | | 29 117.00 | 753 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 745.00 | | 28 567.00 | 502 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 550.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 746.00 | 36 979.00 | | 393 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 746.00 | 36 979.00 | | 393 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 222.00 | 197 222.00 | | 197 222.00 |