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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 716.00 | 197.00 | 2 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 717.00 | 36 135.00 | 25 582.00 | 61 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 29 455.00 | 13 205.00 | 42 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 741.00 | 68 307.00 | 44 434.00 | 112 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 046.00 | 38 687.00 | 90 359.00 | 129 046.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 236 812.00 | | 236 812.00 | 236 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 765.00 | 38 687.00 | 340 078.00 | 378 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 507.00 | 106 994.00 | 384 513.00 | 491 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
DH Report à nouveau | 155 409.00 | 128 112.00 | | 155 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 434.00 | 27 297.00 | | -11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 291 567.00 | 303 001.00 | | 291 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 943.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 57 804.00 | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 807.00 | 70 522.00 | | 44 807.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 946.00 | 136 269.00 | | 92 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 513.00 | 439 270.00 | | 384 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 807.00 | 12 500.00 | | 55 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 598.00 | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 689.00 | 11 901.00 | | 53 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 939.00 | 13 242.00 | 6 697.00 | 19 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 953.00 | 136 953.00 | | 136 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 402.00 | 136 953.00 | 5 449.00 | 142 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 946.00 | 79 249.00 | 6 697.00 | 85 946.00 |