| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 620.00 | 22 635.00 | 10 986.00 | 33 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 620.00 | 22 635.00 | 10 986.00 | 33 620.00 |
BT Marchandises | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 513 685.00 | | 513 685.00 | 513 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 024.00 | | 648 024.00 | 648 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 644.00 | 22 635.00 | 659 010.00 | 681 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 335 525.00 | 316 157.00 | | 335 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 080.00 | 57 368.00 | | 7 080.00 |
DL TOTAL (I) | 351 075.00 | 381 995.00 | | 351 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 231.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 279.00 | 25 817.00 | | 49 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 31 791.00 | | 40 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 849.00 | 110 468.00 | | 58 849.00 |
EA Autres dettes | 159 484.00 | 175 168.00 | | 159 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 934.00 | 343 475.00 | | 307 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 010.00 | 725 470.00 | | 659 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 934.00 | 343 475.00 | | 307 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 231.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 120.00 | | 4 500.00 | 29 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | | 4 500.00 | 29 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 847.00 | 3 788.00 | | 18 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 847.00 | 3 788.00 | | 18 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
UX Autres créances clients | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 227.00 | 128 227.00 | | 128 227.00 |
VW T.V.A. | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 934.00 | 307 934.00 | | 307 934.00 |