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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 736.00 | 65 427.00 | 71 309.00 | 136 736.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 068.00 | 65 427.00 | 71 641.00 | 137 068.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
084 Disponibilités | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
110 Total général Actif | 238 636.00 | 65 427.00 | 173 209.00 | 238 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 155.00 | 275 023.00 | | 351 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 896.00 | | |
230 Autres produits | 945.00 | 42 868.00 | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 100.00 | 322 787.00 | | 352 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 907.00 | 110 619.00 | | 133 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -810.00 | 2 270.00 | | -810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 240.00 | 8 720.00 | | 12 240.00 |
242 Autres charges externes. | 78 857.00 | 77 480.00 | | 78 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | 1 977.00 | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 341.00 | 49 630.00 | | 60 341.00 |
252 Charges sociales | 5 850.00 | 2 640.00 | | 5 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 597.00 | 21 876.00 | | 21 597.00 |
262 Autres charges | 3 242.00 | 2 516.00 | | 3 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 479.00 | 277 728.00 | | 317 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 621.00 | 45 059.00 | | 34 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 7 809.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | 3 139.00 | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 423.00 | 5 645.00 | | 8 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 6 583.00 | | 3 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 370.00 | 37 500.00 | | 21 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 456.00 | | | 236 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |