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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 792.00 | 11 943.00 | 20 849.00 | 32 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 552.00 | 11 943.00 | 786 609.00 | 798 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 763 084.00 | | 763 084.00 | 763 084.00 |
CF Disponibilités | 136 030.00 | | 136 030.00 | 136 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 294.00 | | 899 294.00 | 899 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 846.00 | 11 943.00 | 1 685 903.00 | 1 697 846.00 |
CU Autres participations | 765 150.00 | | 765 150.00 | 765 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 330.00 | 585 330.00 | | 585 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
DH Report à nouveau | 884 670.00 | 941 007.00 | | 884 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 165.00 | -56 337.00 | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 753.00 | 1 640 587.00 | | 1 649 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 104.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 415.00 | 18 391.00 | | 7 415.00 |
EA Autres dettes | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 150.00 | 21 210.00 | | 36 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 903.00 | 1 661 797.00 | | 1 685 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 150.00 | 21 210.00 | | 36 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 649.00 | | 195 649.00 | 195 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 649.00 | | 195 649.00 | 195 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | 2 640.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 967.00 | 235 154.00 | | 207 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 801.00 | 291 491.00 | | 198 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 165.00 | -56 337.00 | | 9 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 543.00 | | 9.00 | 798 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 751.00 | | 9.00 | 765 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 483.00 | 6 460.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | 6 460.00 | | 5 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 752 861.00 | 752 861.00 | | 752 861.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715.00 | | | 715.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 874.00 | 763 264.00 | 610.00 | 763 874.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |