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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 2 046.00 | 2 164.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 156.00 | 88 897.00 | 62 259.00 | 151 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 616.00 | 90 943.00 | 120 673.00 | 211 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
060 Stock marchandises | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 745.00 | 1 092.00 | 49 653.00 | 50 745.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 812.00 | 1 092.00 | 216 720.00 | 217 812.00 |
110 Total général Actif | 429 428.00 | 92 035.00 | 337 393.00 | 429 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 717.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 902.00 | | | 214 902.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 696.00 | | | 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 154.00 | | | 154.00 |
230 Autres produits | 532.00 | | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 606.00 | | | 322 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
252 Charges sociales | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 047.00 | | | 280 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | | | 791.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 941.00 | | | 186 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |