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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 6 329.00 | 3 043.00 | 9 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 514.00 | 195 580.00 | 112 934.00 | 308 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 737.00 | 201 909.00 | 137 827.00 | 339 737.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 663.00 | | 179 663.00 | 179 663.00 |
BZ Autres créances | 62 642.00 | | 62 642.00 | 62 642.00 |
CF Disponibilités | 311 333.00 | | 311 333.00 | 311 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 120.00 | | 581 120.00 | 581 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 857.00 | 201 909.00 | 718 948.00 | 920 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 167.00 | 177 351.00 | | 83 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 394.00 | 25 816.00 | | -44 394.00 |
DL TOTAL (I) | 66 272.00 | 230 667.00 | | 66 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 654.00 | 91 677.00 | | 176 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 050.00 | 980.00 | | 286 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 181.00 | 169 958.00 | | 31 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 788.00 | 139 618.00 | | 158 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 675.00 | 402 234.00 | | 652 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 948.00 | 632 902.00 | | 718 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 577.00 | | 34 160.00 | 305 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 354.00 | | 24 160.00 | 284 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | 10 000.00 | 11 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 708.00 | 81 202.00 | | 120 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 525.00 | 804.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 182.00 | 80 398.00 | | 115 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 654.00 | 45 496.00 | 51 158.00 | 96 654.00 |
VI Groupe et associés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 789.00 | 158 789.00 | | 158 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 137.00 | 255 287.00 | 11 850.00 | 267 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 675.00 | 601 517.00 | 51 158.00 | 652 675.00 |