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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 5 072.00 | 122.00 | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 412.00 | 48 990.00 | 1 422.00 | 50 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 633.00 | | 843 630.00 | 843 633.00 |
BZ Autres créances | 218 314.00 | | 218 314.00 | 218 314.00 |
CF Disponibilités | 222 476.00 | | 222 476.00 | 222 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 421.00 | | 1 284 421.00 | 1 284 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 834.00 | 48 990.00 | 1 285 843.00 | 1 334 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 425 293.00 | | | 425 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DL TOTAL (I) | 501 905.00 | | | 501 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 598.00 | | | 316 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 692.00 | | | 402 692.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 934.00 | | | 783 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 843.00 | | | 1 285 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 401.00 | | | 775 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 112.00 | 1.00 | 1 300.00 | 49 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 033.00 | 9 957.00 | | 39 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 033.00 | 9 957.00 | | 39 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 843 630.00 | 843 630.00 | | 843 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VI Groupe et associés | 316 598.00 | 316 598.00 | | 316 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 244.00 | 1 061 944.00 | 1 300.00 | 1 063 244.00 |
VW T.V.A. | 304 750.00 | 304 750.00 | | 304 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 934.00 | 775 401.00 | | 783 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
ST Autres comptes | 129 651.00 | | | 129 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 609 215.00 | | | 1 609 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 746.00 | | | 123 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 836 316.00 | | | 1 836 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |