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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 579.00 | 793 550.00 | 292 029.00 | 1 085 579.00 |
AH Fonds commercial | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
AP Constructions | 759 602.00 | 638 389.00 | 121 213.00 | 759 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 857.00 | 733 382.00 | 752 475.00 | 1 485 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 333.00 | 1 673 681.00 | 623 653.00 | 2 297 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 726.00 | 3 839 001.00 | 1 916 725.00 | 5 755 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 235.00 | | 809 235.00 | 809 235.00 |
BZ Autres créances | 258 047.00 | | 258 047.00 | 258 047.00 |
CF Disponibilités | 100 575.00 | | 100 575.00 | 100 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 290.00 | | 319 290.00 | 319 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 146.00 | | 1 487 146.00 | 1 487 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 872.00 | 3 839 001.00 | 3 403 871.00 | 7 242 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 227 508.00 | 227 508.00 | | 227 508.00 |
DH Report à nouveau | -2 748 749.00 | -2 081 924.00 | | -2 748 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229 838.00 | -666 825.00 | | -1 229 838.00 |
DL TOTAL (I) | -3 201 080.00 | -1 971 241.00 | | -3 201 080.00 |
DP Provisions pour risques | 85 979.00 | 176 207.00 | | 85 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 350.00 | 48 391.00 | | 63 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 329.00 | 224 598.00 | | 149 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 900 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056 891.00 | 1 015 565.00 | | 4 056 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 698.00 | 1 148 386.00 | | 1 538 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 620.00 | 406 975.00 | | 468 620.00 |
EA Autres dettes | 23 824.00 | 14 848.00 | | 23 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 590.00 | 303 070.00 | | 367 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 622.00 | 5 788 843.00 | | 6 455 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 871.00 | 4 042 199.00 | | 3 403 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 622.00 | 2 879 068.00 | | 3 555 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 729.00 | 464 179.00 | 637 909.00 | 173 729.00 |
FG Production vendue services | 4 304 989.00 | 342 148.00 | 4 647 136.00 | 4 304 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 718.00 | 806 327.00 | 5 285 045.00 | 4 478 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | 842 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 229 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 698.00 | 16 817.00 | | 21 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842 347.00 | 16 817.00 | | 842 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 971.00 | 5 659 191.00 | | 5 396 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 809.00 | 6 326 016.00 | | 6 626 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 229 838.00 | -666 825.00 | | -1 229 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 476.00 | | 332 042.00 | 5 426 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 5 755 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 4 542 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 101.00 | | 50 264.00 | 1 097 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 806.00 | | 281 778.00 | 4 263 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 598.00 | 14 959.00 | 90 228.00 | 224 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 598.00 | 14 959.00 | 90 228.00 | 224 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 697.00 | 1 538 697.00 | | 1 538 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 366.00 | 134 366.00 | | 134 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 881.00 | 208 881.00 | | 208 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 590.00 | 367 590.00 | | 367 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 116.00 | 1 147 116.00 | | 1 147 116.00 |
VW T.V.A. | 125 372.00 | 125 372.00 | | 125 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 622.00 | 3 555 622.00 | 2 900 000.00 | 6 455 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |