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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 36 002.00 | 23 998.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 306.00 | 218.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 453.00 | 1 725.00 | 4 728.00 | 6 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 690.00 | 38 745.00 | 29 944.00 | 68 690.00 |
BT Marchandises | 48 027.00 | | 48 027.00 | 48 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 279.00 | 54 709.00 | 210 570.00 | 265 279.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 242 739.00 | | 242 739.00 | 242 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 443.00 | 54 709.00 | 516 734.00 | 571 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 132.00 | 93 454.00 | 546 678.00 | 640 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 526.00 | 113 732.00 | | 111 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 587.00 | -2 207.00 | | 40 587.00 |
DL TOTAL (I) | 170 913.00 | 130 326.00 | | 170 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 502.00 | 107 797.00 | | 95 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 249.00 | 43 676.00 | | 112 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 4 736.00 | | 13 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 403.00 | 79 941.00 | | 134 403.00 |
EA Autres dettes | 20 006.00 | 1 016.00 | | 20 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 766.00 | 237 166.00 | | 375 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 678.00 | 367 492.00 | | 546 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 099.00 | 199 193.00 | | 301 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 249.00 | | | 112 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 651.00 | | 4 123.00 | 66 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 68 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 6 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | 4 123.00 | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 410.00 | 9 419.00 | 2 084.00 | 31 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | | | 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 488.00 | 7 514.00 | | 28 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 905.00 | 2 084.00 | 2 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 001.00 | 134 001.00 | | 134 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 278.00 | 131 278.00 | | 131 278.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VI Groupe et associés | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 661.00 | 281 661.00 | | 281 661.00 |
VW T.V.A. | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 766.00 | 375 766.00 | | 375 766.00 |